九泰天利量化股票型证券投资基金 基金条约见效告诉布告

时候:2021-10-13

1、告诉布告根基信息

基金称呼

九泰天利量化股票型证券投资基金

基金简称

九泰天利量化

基金主代码

011589

基金运作体例

左券型开放式

基金条约见效日

2021年10月12日

基金办理人称呼

九泰基金办理无限公司

基金托管人称呼

安然银行股分无限公司

告诉布告根据

按照《中华群众共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办理体例》、《九泰天利量化股票型证券投资基金基金条约》和《九泰天利量化股票型证券投资基金招募申明书》等的有关规定

部属基金的基金简称

九泰天利量化A

九泰天利量化C

部属基金的生意代码

011589

011590

 

2、基金募集环境

基金募集请求获中国证监会批准的文号

证监许可【2021】42号

基金募集期间

自2021年7月5日至2021年9月30日止

验资机构称呼

北京兴华管帐师事件所(特别浅显合股)

募集资金划入基金托管专户的日期

2021年10月11日

募集有效认购总户数(单位:户)

425

份额类别

九泰天利量化A

九泰天利量化C

算计

募集期间净认购金额(单位:群众币元)

12,221,809.04

224,503,568.49

236,725,377.53

认购资金在募集期间产生的利钱(单位:群众币元)

5,151.17

80,517.91

85,669.08

募集份额(单位:份)

有效认购份额

12,221,809.04

224,503,568.49

236,725,377.53

利钱结转的份额

5,151.17

80,517.91

85,669.08

算计

12,226,960.21

224,584,086.40

236,811,046.61

此中:募集期间基金办理人应用固有资金认购本基金环境

认购的基金份额(单位:份)

0

0

0

占基金总份额比例

0

0

0

其他需求申明事项

--

--

--

此中:募集期间基金办理人的从业职员认购本基金环境

认购的基金份额(单位:份)

49.64

40.08

89.72

占基金总份额比例

0.0004%

0.0000%

0.0000%

募集刻日届满基金是不是适合法律法规规定的办理基金备案手续的前提

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2021年10月12日

 

注:(1)本公司高级办理职员、基金投资和研究部分卖力人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;

(2)本基金募集期间的信息表露费、管帐师费、状师费和其他用度,不从基金财产中列支。

 

3、其他需求提示的事项

投资者可登录本公司网站(http://edrugehab.com/)或拨打客户办事德律风(400-628-0606)查询生意确认环境。

本基金自基金条约见效之日起不超越3个月开端办理申购、赎回业务,在肯定申购开端与赎回开端时候后,基金办理人将在申购、赎回开放日前遵循《公开募集证券投资基金信息表露办理体例》的有关规定进行告诉布告。

风险提示:基金办理人承诺以诚坚信誉、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。办理人办理的其他基金过往事迹及其净值凹凸其实不预示本基金将来事迹表示。本基金办理人提示投资者基金投资的“买者自大”准绳,在做出投资决定计划后,基金运营状况与基金净值转变引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金时该当真浏览本基金的基金条约、招募申明书、基金产品质料提要及临时告诉布告等质料,投资与本身风险接受才气相适应的基金。

 

特此告诉布告。

 

九泰基金办理无限公司

 2021年10月13日




 

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